SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,59%
• Ranking 302/1017
• Fecha 16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 272,545000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.413,47

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,69%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	11,59%	13,35%	15,69%	9,50%	-12,54%
Categoría	6,54%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	302/1017	362/1004	531/1003	256/983	457/966
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,69%	4,40%	44,81%	50,55%	42,68%
Categoría	2,71%	2,47%	27,29%	34,29%	21,80%
Ranking	428/1003	429/1017	333/1006	207/969	102/939
Quintil	3	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 281/1010

Quintil: 2

Volatilidad: 16,32%

Ranking: 601/1010

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0820944071

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR