SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,47%
• Ranking 35/84
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 299,120200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.659,54

Fecha: 21/07/2026

1 día: 1,94%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	22,47%	13,35%	15,69%	9,50%	-12,54%
Categoría	18,05%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	35/84	35/84	39/84	7/83	32/82
Quintil	3	3	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-3,53%	8,84%	34,67%	67,44%	63,22%
Categoría	-5,03%	9,94%	23,45%	36,86%	13,65%
Ranking	23/84	31/84	32/84	20/84	18/80
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,12%

Ranking: 29/84

Quintil: 2

Volatilidad: 18,52%

Ranking: 49/84

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0820944071

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR