SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC EUR

• % 2026 6,92%
• Ranking 173/1031
• Fecha 15/01/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 261,149400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.127,31

Fecha: 15/01/2026

1 día: 1,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,92%	13,35%	15,69%	9,50%
Categoría	4,13%	6,78%	15,49%	2,03%
Ranking	173/1031	362/1018	544/1016	256/996
Quintil	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	8,39%	8,80%	21,12%	45,54%
Categoría	6,12%	5,57%	13,08%	25,05%
Ranking	323/1031	238/1031	398/1017	65/982
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 370/1014

Quintil: 2

Volatilidad: 12,51%

Ranking: 595/1014

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0820944071

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR