BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -7,12%
• Ranking 1931/2221
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.658,41

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,12%	-4,28%	1,34%	-12,07%	-7,77%
Categoría	-2,49%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1931/2221	1966/2180	1799/2128	993/2061	1727/1952
Quintil	5	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,28%	-7,25%	-2,53%	-5,82%	-26,73%
Categoría	-0,16%	-1,88%	1,94%	8,52%	-2,09%
Ranking	1122/2222	2199/2221	1790/2195	1837/2081	1783/1877
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 1899/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 11,17%

Ranking: 87/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823385355

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR