BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,33%
• Ranking 1310/1365
• Fecha 31/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 40,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.800,59

Fecha: 31/08/2026

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,33%	-2,37%	-4,28%	1,34%	-12,07%
Categoría	3,66%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	1310/1365	1118/1334	1114/1295	1124/1253	609/1207
Quintil	5	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,20%	1,36%	0,20%	-6,91%	-22,01%
Categoría	0,01%	0,97%	7,93%	20,30%	4,80%
Ranking	985/1407	407/1400	1224/1355	1177/1239	1089/1195
Quintil	4	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1217/1357

Quintil: 5

Volatilidad: 9,22%

Ranking: 95/1357

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823385355

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR