BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR DIS
- % 2026-2,13%
- Ranking1186/1234
- Fecha15/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 40,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.839,05
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,13% | -2,37% | -4,28% | 1,34% |
| Categoría | 4,71% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 1186/1234 | 1025/1226 | 1032/1209 | 1058/1189 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,44% | -4,25% | 2,31% | -4,72% |
| Categoría | 0,68% | 2,98% | 11,41% | 21,89% |
| Ranking | 665/1234 | 1221/1234 | 1117/1230 | 1113/1192 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 1045/1230
Quintil: 5
Volatilidad: 9,17%
Ranking: 99/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823385355
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
