BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR DIS
- % 2026-3,33%
- Ranking1310/1365
- Fecha31/08/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 40,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.800,59
Fecha: 31/08/2026
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,33% | -2,37% | -4,28% | 1,34% |
| Categoría | 3,66% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 1310/1365 | 1118/1334 | 1114/1295 | 1124/1253 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,20% | 1,36% | 0,20% | -6,91% |
| Categoría | 0,01% | 0,97% | 7,93% | 20,30% |
| Ranking | 985/1407 | 407/1400 | 1224/1355 | 1177/1239 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1217/1357
Quintil: 5
Volatilidad: 9,22%
Ranking: 95/1357
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823385355
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
