BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -7,89%
• Ranking 1324/1335
• Fecha 21/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 26,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 478,52

Fecha: 21/10/2026

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,89%	8,81%	-12,24%	2,34%	-20,12%
Categoría	3,96%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	1324/1335	327/1304	1243/1265	1054/1223	986/1177
Quintil	5	2	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,34%	-1,41%	-6,36%	-3,14%	-30,22%
Categoría	0,33%	-0,43%	5,44%	24,85%	7,44%
Ranking	1096/1380	861/1377	1299/1330	1199/1248	1142/1168
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,59%

Ranking: 1313/1329

Quintil: 5

Volatilidad: 10,31%

Ranking: 82/1329

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823385603

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR