Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-6,67%
- Ranking2207/2297
- Fecha17/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):590,29
Fecha: 17/04/2024
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -6,67% | 2,34% | -20,12% | -15,42% | -6,98% |
Categoría | 1,12% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
Ranking | 2207/2297 | 1818/2294 | 1899/2227 | 2100/2115 | 1505/1914 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -4,35% | -4,22% | -8,43% | -31,82% | -38,01% |
Categoría | 0,12% | 1,80% | 6,65% | -6,28% | -5,17% |
Ranking | 2219/2299 | 2223/2298 | 2236/2256 | 2062/2106 | 1696/1740 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 2255/2305
Quintil: 5
Volatilidad: 12,07%
Ranking: 110/2305
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823385603
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR