BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR DIS
- % 20263,51%
- Ranking281/2172
- Fecha23/02/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):384,64
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,51% | 8,81% | -12,24% | 2,34% |
| Categoría | 1,92% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 281/2172 | 413/2154 | 2086/2110 | 1634/2059 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,99% | 5,27% | 8,49% | 0,98% |
| Categoría | 1,19% | 1,97% | 3,10% | 17,19% |
| Ranking | 232/2172 | 218/2172 | 450/2133 | 1745/2047 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 412/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 1141/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0823385603
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
