BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -4,97%
• Ranking 1247/1336
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 96,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.343,01

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,97%	17,68%	-4,58%	11,35%	-13,39%
Categoría	3,49%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	1247/1336	43/1304	1093/1265	226/1223	657/1177
Quintil	5	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,95%	-5,08%	-3,00%	14,44%	1,52%
Categoría	0,81%	-0,15%	4,13%	21,75%	7,24%
Ranking	1362/1382	1338/1378	1172/1332	753/1250	644/1168
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 1180/1334

Quintil: 5

Volatilidad: 11,48%

Ranking: 54/1334

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386916

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR