BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 15,24%
• Ranking 30/2198
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 99,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.968,84

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	15,24%	-4,58%	11,35%	-13,39%	-10,71%
Categoría	0,51%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	30/2198	1952/2154	273/2103	1118/2036	1837/1927
Quintil	1	5	1	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,77%	1,90%	7,21%	32,17%	4,28%
Categoría	1,11%	2,98%	1,92%	13,67%	2,27%
Ranking	367/2217	1647/2215	115/2188	224/2085	977/1957
Quintil	1	4	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 173/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 8,38%

Ranking: 992/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386916

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR