BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,11%
• Ranking 1020/1234
• Fecha 01/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.089,69

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,11%	17,68%	-4,58%	11,35%	-13,39%
Categoría	2,92%	4,52%	6,64%	7,20%	-14,39%
Ranking	1020/1234	37/1232	1047/1215	204/1195	656/1163
Quintil	5	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,22%	-1,93%	7,21%	19,86%	-0,61%
Categoría	1,56%	0,32%	10,14%	20,91%	5,95%
Ranking	832/1234	1094/1225	729/1227	475/1192	625/1090
Quintil	4	5	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 613/1233

Quintil: 3

Volatilidad: 10,90%

Ranking: 37/1233

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386916

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR