BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAP
- % 2026-0,95%
- Ranking1023/1346
- Fecha15/09/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.722,83
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,95% | 17,68% | -4,58% | 11,35% |
| Categoría | 2,99% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 1023/1346 | 43/1315 | 1104/1276 | 228/1234 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,71% | -2,66% | 0,76% | 18,14% |
| Categoría | -1,00% | -1,00% | 5,98% | 18,74% |
| Ranking | 1353/1390 | 1103/1381 | 974/1337 | 473/1221 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 814/1338
Quintil: 4
Volatilidad: 10,60%
Ranking: 44/1338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823386916
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
