Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND D3 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,41%
- Ranking567/829
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 18,025147 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,41% | -0,27% | 5,78% | -17,39% | -3,41% |
| Categoría | 0,52% | 3,35% | 5,92% | -10,32% | -0,15% |
| Ranking | 567/829 | 688/782 | 378/739 | 546/701 | 552/667 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,26% | 0,80% | 2,40% | -4,36% | -11,33% |
| Categoría | 0,66% | 0,78% | 4,23% | 2,65% | 2,38% |
| Ranking | 192/837 | 541/830 | 621/795 | 563/695 | 547/636 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 708/797
Quintil: 5
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 350/797
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0827877639
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
