BGF EURO BOND D3 USD
- % 2026-1,70%
- Ranking394/517
- Fecha25/08/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,535586 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,70% | -0,63% | -0,27% | 5,78% |
| Categoría | -0,22% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 394/517 | 410/492 | 423/474 | 284/446 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,25% | -0,72% | -1,61% | 1,58% |
| Categoría | -0,30% | -0,50% | 0,57% | 9,52% |
| Ranking | 37/527 | 210/527 | 394/513 | 404/465 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 414/513
Quintil: 5
Volatilidad: 4,20%
Ranking: 225/513
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0827877639
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
