BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MEGATRENDS ACTIVE EXPOSURE A EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,27%
• Ranking 39/356
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del mercado monetario a través de una cartera de deuda de calida o corto y medio plazo denominadas en euros.

Referencia: 15% MSCI World Net TR USD Index, 42% ICE BofA 1-10 Euro Large Cap Corporate Index, 12% ICE BofA 1-4 US Large Cap Corporate Index, 6% JP Morgan EMBI Global Core USD, 25% €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 96,392500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.854,73

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,27%	2,73%	3,50%	4,62%	-9,79%
Categoría	0,11%	2,35%	3,92%	3,91%	-3,72%
Ranking	39/356	88/345	196/337	65/310	287/295
Quintil	1	2	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,48%	0,43%	3,66%	10,05%	0,35%
Categoría	0,25%	0,46%	2,55%	10,19%	6,29%
Ranking	43/354	195/355	33/346	149/302	218/261
Quintil	1	3	1	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 82/355

Quintil: 2

Volatilidad: 2,49%

Ranking: 60/355

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0836875178

Fecha de constitución: 29/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR