BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MEGATRENDS ACTIVE EXPOSURE A EUR CAP
- % 20253,21%
- Ranking21/354
- Fecha29/10/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del mercado monetario a través de una cartera de deuda de calida o corto y medio plazo denominadas en euros.
Referencia:15% MSCI World Net TR USD Index, 42% ICE BofA 1-10 Euro Large Cap Corporate Index, 12% ICE BofA 1-4 US Large Cap Corporate Index, 6% JP Morgan EMBI Global Core USD, 25% €STR
Última valoración
Valor liquidativo: 96,579500 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.860,47
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,21% | 3,50% | 4,62% | -9,79% |
| Categoría | 2,13% | 3,92% | 3,91% | -3,72% |
| Ranking | 21/354 | 196/343 | 65/310 | 287/295 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,81% | 1,63% | 3,14% | 12,11% |
| Categoría | 0,24% | 0,55% | 2,77% | 11,23% |
| Ranking | 31/364 | 3/359 | 96/352 | 73/297 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 247/362
Quintil: 4
Volatilidad: 3,31%
Ranking: 43/362
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0836875178
Fecha de constitución: 29/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
