Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,54%
- Ranking329/506
- Fecha30/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 146,306700 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.600,67
Fecha: 30/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -8,54% | 11,17% | -1,15% | -1,13% | 16,15% |
Categoría | -7,18% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
Ranking | 329/506 | 107/498 | 257/493 | 68/472 | 17/438 |
Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -2,22% | -4,97% | -2,33% | -4,97% | 13,77% |
Categoría | -2,43% | -4,94% | -1,85% | -5,39% | 1,94% |
Ranking | 248/508 | 236/508 | 241/498 | 283/481 | 7/399 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 235/498
Quintil: 3
Volatilidad: 7,34%
Ranking: 244/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699338
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR