SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,38%
• Ranking 19/203
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 160,173300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.686,68

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	8,38%	-7,62%	11,17%	-1,15%	-1,13%
Categoría	6,20%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	19/203	141/190	28/181	42/177	47/164
Quintil	1	4	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	0,21%	4,27%	7,66%	13,57%	16,97%
Categoría	0,09%	3,35%	5,57%	10,52%	12,03%
Ranking	60/203	29/203	73/202	57/178	21/157
Quintil	2	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 70/202

Quintil: 2

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 24/202

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699338

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR