SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C ACC EUR
- % 20243,26%
- Ranking156/564
- Fecha26/04/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 148,596300 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.185,19
Fecha: 26/04/2024
1 día: -0,62%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | 3,26% | -1,15% | -1,13% | 16,15% |
Categoría | 0,55% | -1,01% | -4,08% | 9,68% |
Ranking | 156/564 | 303/563 | 73/536 | 21/503 |
Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | 1,43% | 2,31% | 3,79% | 13,59% |
Categoría | -0,27% | 0,47% | 0,87% | 3,34% |
Ranking | 66/564 | 72/564 | 172/562 | 36/510 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 292/563
Quintil: 3
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 350/563
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699338
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR