NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,22%
• Ranking 266/305
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 13,282259 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.915,53

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-0,22%	-10,08%	8,48%	-4,24%	-13,55%
Categoría	1,74%	0,14%	9,55%	2,77%	-10,82%
Ranking	266/305	293/306	134/305	289/304	160/295
Quintil	5	5	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	0,80%	·	-1,17%	-3,15%	-17,85%
Categoría	0,65%	0,68%	4,50%	15,25%	4,05%
Ranking	133/305	-	273/303	285/302	236/282
Quintil	3	-	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 229/306

Quintil: 4

Volatilidad: 5,63%

Ranking: 52/306

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0846946811

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD