NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,43%
• Ranking 191/295
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 13,369031 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.938,73

Fecha: 23/07/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	0,43%	-10,08%	8,48%	-4,24%	-13,55%
Categoría	2,61%	0,14%	9,55%	2,77%	-10,82%
Ranking	191/295	289/302	133/301	286/300	159/291
Quintil	4	5	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-0,61%	0,86%	0,62%	-0,53%	-20,27%
Categoría	-0,18%	1,35%	5,08%	16,66%	2,57%
Ranking	225/295	146/295	242/293	262/292	233/272
Quintil	4	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 174/302

Quintil: 3

Volatilidad: 5,26%

Ranking: 69/302

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0846946811

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD