NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX INC-2 USD
- % 2026-0,22%
- Ranking266/305
- Fecha28/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 13,282259 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.915,53
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,22% | -10,08% | 8,48% | -4,24% |
| Categoría | 1,74% | 0,14% | 9,55% | 2,77% |
| Ranking | 266/305 | 293/306 | 134/305 | 289/304 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,80% | · | -1,17% | -3,15% |
| Categoría | 0,65% | 0,68% | 4,50% | 15,25% |
| Ranking | 133/305 | - | 273/303 | 285/302 |
| Quintil | 3 | - | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 229/306
Quintil: 4
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 52/306
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0846946811
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
