OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH EUR ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,71%
• Ranking 236/306
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 175,633000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.769,47

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	7,71%	12,23%	5,99%	2,91%	-15,12%
Categoría	11,28%	10,04%	6,70%	6,22%	-15,44%
Ranking	236/306	59/297	159/290	218/273	147/276
Quintil	4	1	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	1,46%	1,61%	12,68%	32,31%	10,02%
Categoría	0,92%	1,61%	16,70%	35,46%	18,47%
Ranking	96/308	211/308	161/299	136/291	192/276
Quintil	2	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 143/299

Quintil: 3

Volatilidad: 10,52%

Ranking: 159/299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923140

Fecha de constitución: 31/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD