OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH EUR ACC

• % 2026 6,77%
• Ranking 183/297
• Fecha 12/05/2026

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 174,101000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.904,21

Fecha: 12/05/2026

1 día: -0,58%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	6,77%	12,23%	5,99%	2,91%
Categoría	10,59%	9,86%	6,68%	6,07%
Ranking	183/297	50/296	153/295	221/278
Quintil	4	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	5,44%	4,11%	17,25%	29,08%
Categoría	6,49%	6,95%	19,41%	35,39%
Ranking	155/297	206/297	90/295	142/295
Quintil	3	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 104/296

Quintil: 2

Volatilidad: 9,49%

Ranking: 126/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923140

Fecha de constitución: 31/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD