Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND UC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,58%
- Ranking145/377
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,435000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.951,42
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,58% | 4,92% | 4,40% | -1,35% | -0,20% |
| Categoría | 1,40% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 145/377 | 46/359 | 94/323 | 74/302 | 91/287 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,34% | 0,79% | 3,58% | 11,98% | 10,40% |
| Categoría | 0,24% | 0,76% | 3,69% | 9,62% | 6,80% |
| Ranking | 65/380 | 183/380 | 168/365 | 33/303 | 19/248 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 169/375
Quintil: 3
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 299/372
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0862297495
Fecha de constitución: 30/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
