UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,56%
• Ranking 30/357
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,549000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.731,08

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,56%	2,92%	4,92%	4,40%	-1,35%
Categoría	0,85%	2,48%	4,08%	4,06%	-3,73%
Ranking	30/357	68/347	50/338	109/319	70/305
Quintil	1	1	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,14%	0,65%	2,36%	11,49%	12,81%
Categoría	-0,03%	0,32%	1,45%	9,92%	7,36%
Ranking	46/357	21/357	30/349	34/320	21/287
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 32/353

Quintil: 1

Volatilidad: 0,28%

Ranking: 302/352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0862297495

Fecha de constitución: 30/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD