UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

• % 2026 0,24%
• Ranking 256/350
• Fecha 04/02/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,107000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.124,73

Fecha: 04/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,24%	2,92%	4,92%	4,40%
Categoría	0,31%	2,37%	3,92%	3,91%
Ranking	256/350	65/343	45/336	95/309
Quintil	4	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,21%	0,58%	2,78%	12,27%
Categoría	0,29%	0,54%	2,29%	9,82%
Ranking	265/350	104/349	77/340	35/302
Quintil	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 89/354

Quintil: 2

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 280/353

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0862297495

Fecha de constitución: 30/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD