UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

• % 2026 1,11%
• Ranking 32/338
• Fecha 24/06/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,055000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.921,05

Fecha: 24/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,11%	2,92%	4,92%	4,40%
Categoría	0,76%	2,48%	4,08%	4,05%
Ranking	32/338	64/332	44/325	96/306
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,31%	0,74%	2,52%	12,04%
Categoría	0,30%	0,88%	1,83%	10,77%
Ranking	170/338	228/338	31/333	62/307
Quintil	3	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 17/338

Quintil: 1

Volatilidad: 0,32%

Ranking: 286/337

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0862297495

Fecha de constitución: 30/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD