UBAM - DYNAMIC EURO BOND UC EUR
- % 20242,34%
- Ranking23/370
- Fecha14/05/2024
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Eonia Cap 7D RI EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 103,163000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.955,66
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,34% | 4,40% | -1,35% | -0,20% |
| Categoría | 1,15% | 3,82% | -3,38% | -0,22% |
| Ranking | 23/370 | 94/330 | 76/307 | 85/291 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,41% | 1,43% | 5,53% | 5,10% |
| Categoría | 0,26% | 0,84% | 4,07% | 1,28% |
| Ranking | 34/375 | 12/372 | 45/347 | 26/284 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 50/363
Quintil: 1
Volatilidad: 0,43%
Ranking: 282/363
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0862297495
Fecha de constitución: 30/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
