LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 14,84%
• Ranking 10/40
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,952200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.389,08

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	14,84%	7,03%	6,14%	-12,83%	-5,41%
Categoría	-0,40%	12,00%	-1,18%	-7,21%	6,53%
Ranking	10/40	25/40	15/40	24/40	37/40
Quintil	2	4	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	2,55%	9,86%	22,34%	29,89%	16,57%
Categoría	2,39%	3,63%	6,77%	5,12%	15,65%
Ranking	23/40	8/40	10/40	7/40	29/40
Quintil	3	1	2	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 14/40

Quintil: 2

Volatilidad: 9,37%

Ranking: 31/40

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0866415184

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR