LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) M CAP
- % 202527,89%
- Ranking10/40
- Fecha16/10/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 21,106200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.176,67
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 27,89% | 7,03% | 6,14% | -12,83% |
| Categoría | 1,48% | 12,00% | -1,18% | -7,21% |
| Ranking | 10/40 | 25/40 | 15/40 | 24/40 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 1,76% | 13,22% | 25,47% | 53,14% |
| Categoría | 0,50% | 3,25% | 3,61% | 10,78% |
| Ranking | 18/40 | 5/40 | 5/40 | 7/40 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,75%
Ranking: 10/40
Quintil: 2
Volatilidad: 9,40%
Ranking: 28/40
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0866415184
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
