SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,07%
• Ranking 54/75
• Fecha 01/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 134,680100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.032,28

Fecha: 01/09/2026

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	0,07%	-6,50%	6,41%	0,53%	-1,73%
Categoría	5,42%	-4,73%	2,48%	-0,70%	-0,89%
Ranking	54/75	50/60	22/57	25/52	14/51
Quintil	4	5	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	0,27%	1,68%	-1,40%	1,59%	1,12%
Categoría	0,66%	0,85%	6,20%	5,01%	3,77%
Ranking	21/75	7/75	49/65	37/57	18/50
Quintil	2	1	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 48/65

Quintil: 4

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 20/65

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0871640552

Fecha de constitución: 23/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR