Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2024-1,52%
- Ranking450/561
- Fecha03/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 133,222200 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.056,62
Fecha: 03/05/2024
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -1,52% | 0,53% | -1,73% | 3,54% | 1,57% |
Categoría | 0,66% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
Ranking | 450/561 | 242/563 | 94/536 | 231/503 | 107/447 |
Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -1,19% | -2,25% | -0,19% | 2,38% | 8,28% |
Categoría | -0,43% | -0,10% | 0,65% | 3,00% | 3,61% |
Ranking | 469/561 | 469/561 | 372/559 | 138/510 | 86/399 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 390/563
Quintil: 4
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 398/563
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0871640552
Fecha de constitución: 23/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR