SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,53%
• Ranking 50/67
• Fecha 16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 133,875400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.112,68

Fecha: 16/07/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-0,53%	-6,50%	6,41%	0,53%	-1,73%
Categoría	4,76%	-4,68%	2,50%	-0,71%	-0,41%
Ranking	50/67	47/57	22/56	25/52	14/51
Quintil	4	5	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	0,14%	0,02%	-2,05%	1,61%	1,40%
Categoría	0,66%	1,43%	5,16%	4,56%	4,03%
Ranking	49/67	49/67	44/57	32/56	19/49
Quintil	4	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 44/57

Quintil: 4

Volatilidad: 5,57%

Ranking: 18/57

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0871640552

Fecha de constitución: 23/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR