SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,12%
• Ranking 186/506
• Fecha 25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 136,574900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.798,94

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,12%	6,41%	0,53%	-1,73%	3,54%
Categoría	-6,45%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	186/506	289/498	206/493	86/472	206/438
Quintil	2	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-2,04%	-2,02%	1,11%	1,61%	3,19%
Categoría	-1,88%	-3,74%	-1,50%	-3,98%	2,90%
Ranking	397/508	162/508	134/498	172/481	135/399
Quintil	4	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 77/498

Quintil: 1

Volatilidad: 6,46%

Ranking: 333/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0871640552

Fecha de constitución: 23/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR