SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR
- % 2024-0,93%
- Ranking458/561
- Fecha16/05/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 134,018800 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.078,63
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,64%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | -0,93% | 0,53% | -1,73% | 3,54% |
Categoría | 0,97% | -1,01% | -4,08% | 9,68% |
Ranking | 458/561 | 242/563 | 94/536 | 231/503 |
Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | -0,39% | -1,25% | -0,75% | 3,24% |
Categoría | -0,44% | -0,03% | 0,25% | 3,33% |
Ranking | 303/561 | 485/561 | 400/560 | 130/515 |
Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 390/563
Quintil: 4
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 398/563
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0871640552
Fecha de constitución: 23/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR