Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,39%
- Ranking2560/2738
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,255211 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.180.464,90
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,39% | -4,56% | 13,73% | 13,70% | -17,09% |
| Categoría | 11,00% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 2560/2738 | 2427/2693 | 1631/2583 | 1403/2499 | 1344/2350 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,33% | 4,17% | 0,79% | 10,21% | 8,63% |
| Categoría | 0,08% | 7,60% | 19,65% | 51,82% | 59,66% |
| Ranking | 647/2747 | 1822/2743 | 2488/2730 | 2313/2501 | 1937/2238 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 2615/2777
Quintil: 5
Volatilidad: 12,97%
Ranking: 939/2777
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0893933373
Fecha de constitución: 04/03/2013
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000.000,00 USD
