Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20260,05%
- Ranking3137/3329
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,755722 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.124.094,27
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,05% | -4,56% | 13,73% | 13,70% | -17,09% |
| Categoría | 13,11% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 3137/3329 | 2832/3122 | 1826/2874 | 1546/2705 | 1410/2505 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,11% | 3,10% | 0,57% | 10,29% | 7,81% |
| Categoría | -0,39% | 3,17% | 19,08% | 53,02% | 56,58% |
| Ranking | 934/3434 | 1307/3406 | 3022/3264 | 2549/2725 | 2029/2412 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 3012/3296
Quintil: 5
Volatilidad: 12,90%
Ranking: 1221/3295
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0893933373
Fecha de constitución: 04/03/2013
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000.000,00 USD
