FUNDSMITH EQUITY FUND I USD CAP

• % 2026 -2,48%
• Ranking 2316/2714
• Fecha 24/02/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 33,876030 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.605.687,98

Fecha: 24/02/2026

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,48%	-4,56%	13,73%	13,70%
Categoría	1,61%	7,15%	21,35%	16,60%
Ranking	2316/2714	2413/2697	1624/2592	1374/2508
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,30%	-2,40%	-10,90%	15,20%
Categoría	-0,22%	3,66%	5,92%	46,56%
Ranking	2427/2716	2420/2713	2479/2652	2135/2453
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,74%

Ranking: 2434/2716

Quintil: 5

Volatilidad: 14,86%

Ranking: 508/2716

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0893933373

Fecha de constitución: 04/03/2013

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 USD