FUNDSMITH EQUITY FUND I USD CAP

• % 2025 -6,57%
• Ranking 2372/2696
• Fecha 11/08/2025

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,005163 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.018.868,37

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,56%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-6,57%	13,73%	13,70%	-17,09%
Categoría	0,33%	21,35%	16,61%	-13,43%
Ranking	2372/2696	1620/2581	1368/2499	1342/2349
Quintil	5	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,11%	0,46%	-1,58%	11,29%
Categoría	1,49%	6,27%	11,57%	30,54%
Ranking	2651/2750	2418/2734	2455/2642	1790/2452
Quintil	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 2055/2651

Quintil: 4

Volatilidad: 15,88%

Ranking: 533/2651

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0893933373

Fecha de constitución: 04/03/2013

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 USD