Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B USD

Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,07%
  • Ranking1717/3347
  • Fecha15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 300,961955 EUR

Patrimonio (miles de euros):745.971,87

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo9,07%0,36%24,22%26,44%-22,60%
Categoría11,32%7,13%21,33%16,52%-13,58%
Ranking1717/33472277/3123567/2875115/27062040/2507
Quintil34115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,66%-2,22%12,46%44,09%45,50%
Categoría-2,79%1,03%16,09%50,09%55,35%
Ranking2251/34532817/34171640/32851029/2743869/2429
Quintil45322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 1659/3297

Quintil: 3

Volatilidad: 12,15%

Ranking: 1542/3296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0912192985

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 USD