MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B USD

• % 2026 3,45%
• Ranking 1403/2773
• Fecha 28/04/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 285,462329 EUR

Patrimonio (miles de euros): 702.704,47

Fecha: 28/04/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,45%	0,36%	24,22%	26,44%
Categoría	3,44%	7,14%	21,35%	16,63%
Ranking	1403/2773	1912/2718	509/2617	91/2535
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,39%	2,27%	18,71%	51,53%
Categoría	8,26%	2,13%	21,81%	48,93%
Ranking	1436/2775	1212/2715	1351/2749	586/2521
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 1454/2780

Quintil: 3

Volatilidad: 10,77%

Ranking: 1955/2780

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0912192985

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD