MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B USD
- % 2025-5,10%
- Ranking597/627
- Fecha06/08/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 260,918649 EUR
Patrimonio (miles de euros):709.964,65
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -5,10% | 24,22% | 26,44% | -22,60% |
| Categoría | 2,88% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 597/627 | 52/613 | 40/601 | 526/566 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,08% | 5,65% | 5,58% | 30,64% |
| Categoría | 0,33% | 2,87% | 12,80% | 27,98% |
| Ranking | 342/628 | 255/628 | 534/622 | 174/585 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 516/622
Quintil: 5
Volatilidad: 15,36%
Ranking: 98/622
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0912192985
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
