MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B USD
- % 2025-11,92%
- Ranking607/634
- Fecha29/04/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 242,170052 EUR
Patrimonio (miles de euros):673.177,53
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,71%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -11,92% | 24,22% | 26,44% | -22,60% |
| Categoría | -2,00% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 607/634 | 53/620 | 41/608 | 532/573 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -4,68% | -14,99% | -1,80% | 22,38% |
| Categoría | -3,76% | -5,34% | 6,26% | 19,71% |
| Ranking | 308/635 | 620/635 | 520/623 | 123/584 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 481/624
Quintil: 4
Volatilidad: 15,91%
Ranking: 26/623
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0912192985
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
