MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B USD

• % 2026 9,50%
• Ranking 658/2760
• Fecha 11/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 302,158273 EUR

Patrimonio (miles de euros): 736.702,55

Fecha: 11/06/2026

1 día: 2,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,50%	0,36%	24,22%	26,44%
Categoría	7,85%	7,15%	21,34%	16,62%
Ranking	658/2760	1941/2723	505/2615	91/2530
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,93%	8,40%	15,27%	49,70%
Categoría	1,60%	7,42%	17,53%	50,08%
Ranking	131/2765	539/2715	1114/2745	639/2499
Quintil	1	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 1331/2799

Quintil: 3

Volatilidad: 10,65%

Ranking: 1907/2797

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0912192985

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD