Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY CH EUR
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20266,79%
- Ranking1229/2760
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 242,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.352,11
Fecha: 11/06/2026
1 día: 2,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,79% | 11,33% | 15,42% | 28,49% | -28,51% |
| Categoría | 7,85% | 7,15% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1229/2760 | 378/2723 | 1428/2615 | 64/2530 | 2237/2377 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,81% | 7,55% | 14,25% | 52,78% | 44,98% |
| Categoría | 1,60% | 7,42% | 17,53% | 50,08% | 59,15% |
| Ranking | 898/2765 | 748/2715 | 1219/2745 | 524/2499 | 907/2227 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 1156/2799
Quintil: 3
Volatilidad: 13,06%
Ranking: 911/2797
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912193108
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
