MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY CH EUR
- % 20262,92%
- Ranking480/593
- Fecha26/02/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 233,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.267,02
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,73%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,92% | 11,33% | 15,42% | 28,49% |
| Categoría | 7,70% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 480/593 | 265/603 | 222/589 | 26/577 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,15% | 3,08% | 10,89% | 63,87% |
| Categoría | 5,28% | 8,76% | 11,76% | 46,53% |
| Ranking | 547/593 | 481/593 | 305/593 | 33/569 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 275/604
Quintil: 3
Volatilidad: 10,96%
Ranking: 254/604
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0912193108
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR