MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY CH EUR

• % 2026 6,79%
• Ranking 1229/2760
• Fecha 11/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 242,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.352,11

Fecha: 11/06/2026

1 día: 2,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,79%	11,33%	15,42%	28,49%
Categoría	7,85%	7,15%	21,34%	16,62%
Ranking	1229/2760	378/2723	1428/2615	64/2530
Quintil	3	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,81%	7,55%	14,25%	52,78%
Categoría	1,60%	7,42%	17,53%	50,08%
Ranking	898/2765	748/2715	1219/2745	524/2499
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 1156/2799

Quintil: 3

Volatilidad: 13,06%

Ranking: 911/2797

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912193108

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD