MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY CH CHF

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,43%
• Ranking 1135/2760
• Fecha 15/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 251,085541 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.105,02

Fecha: 15/06/2026

1 día: 1,64%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,43%	10,00%	11,17%	33,91%	-25,94%
Categoría	9,96%	7,15%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	1135/2760	504/2723	1970/2615	39/2530	2158/2377
Quintil	3	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,70%	9,02%	17,82%	50,33%	60,67%
Categoría	3,16%	10,92%	21,46%	50,34%	61,95%
Ranking	1343/2766	1392/2715	1231/2745	658/2514	569/2227
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 1105/2799

Quintil: 2

Volatilidad: 14,26%

Ranking: 528/2797

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0912193363

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD