MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY CH CHF

• % 2026 8,64%
• Ranking 1353/2761
• Fecha 16/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 249,273634 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.097,05

Fecha: 16/06/2026

1 día: -0,72%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,64%	10,00%	11,17%	33,91%
Categoría	9,88%	7,15%	21,34%	16,62%
Ranking	1353/2761	504/2723	1970/2615	39/2530
Quintil	3	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,96%	7,98%	16,36%	49,81%
Categoría	3,08%	10,10%	21,01%	51,00%
Ranking	1978/2766	1554/2715	1396/2746	685/2514
Quintil	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 1105/2799

Quintil: 2

Volatilidad: 14,26%

Ranking: 528/2797

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0912193363

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD