MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY CH CHF
- % 20253,33%
- Ranking268/627
- Fecha11/08/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 215,546129 EUR
Patrimonio (miles de euros):950,12
Fecha: 11/08/2025
1 día: -0,66%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,33% | 11,17% | 33,91% | -25,94% |
| Categoría | 3,48% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 268/627 | 368/613 | 10/601 | 533/566 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -2,22% | 5,55% | 5,46% | 36,50% |
| Categoría | 0,49% | 2,82% | 11,34% | 27,66% |
| Ranking | 603/628 | 246/628 | 505/622 | 80/596 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 318/622
Quintil: 3
Volatilidad: 14,25%
Ranking: 146/622
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912193363
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
