MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY CH CHF
- % 202510,49%
- Ranking269/613
- Fecha28/11/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 230,478643 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.014,35
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,66%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 10,49% | 11,17% | 33,91% | -25,94% |
| Categoría | 8,88% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 269/613 | 354/599 | 10/587 | 520/553 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,96% | 4,12% | 6,99% | 60,58% |
| Categoría | 0,12% | 3,83% | 6,47% | 36,94% |
| Ranking | 568/614 | 303/614 | 333/612 | 35/585 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 278/612
Quintil: 3
Volatilidad: 13,64%
Ranking: 167/612
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912193363
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
