Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY C USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,37%
- Ranking549/613
- Fecha01/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 234,672849 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.115,21
Fecha: 01/12/2025
1 día: -1,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,37% | 24,90% | 27,13% | -22,18% | 38,92% |
| Categoría | 8,40% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,06% |
| Ranking | 549/613 | 40/599 | 33/587 | 507/553 | 6/511 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,00% | 5,18% | 0,62% | 49,65% | 73,80% |
| Categoría | 0,26% | 3,92% | 5,90% | 34,34% | 54,75% |
| Ranking | 519/614 | 193/614 | 529/612 | 81/584 | 156/511 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 500/612
Quintil: 5
Volatilidad: 14,98%
Ranking: 75/612
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0912193876
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
