MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY C USD

• % 2026 3,01%
• Ranking 356/610
• Fecha 15/01/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 240,622849 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.395,63

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,01%	0,91%	24,90%	27,13%
Categoría	3,05%	9,35%	15,29%	12,37%
Ranking	356/610	560/611	40/597	33/585
Quintil	3	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,95%	4,38%	1,41%	59,74%
Categoría	4,54%	4,47%	10,54%	40,48%
Ranking	422/610	415/609	557/608	51/582
Quintil	4	4	5	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 554/612

Quintil: 5

Volatilidad: 15,07%

Ranking: 71/611

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0912193876

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD