MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY C USD

  • % 2025-4,92%
  • Ranking596/628
  • Fecha03/07/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 220,123918 EUR

Patrimonio (miles de euros):93.497,30

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-4,92%24,90%27,13%-22,18%
Categoría2,54%15,34%12,36%-8,27%
Ranking596/62840/61433/602521/567
Quintil5115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,08%14,83%-3,31%51,27%
Categoría-0,48%7,86%8,45%33,70%
Ranking432/629120/629605/62253/586
Quintil4151

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 570/619

Quintil: 5

Volatilidad: 15,52%

Ranking: 85/619

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0912193876

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD