Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH GBP
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,06%
- Ranking1763/3351
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 301,825818 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.874,39
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,06% | 7,73% | 22,24% | 33,00% | -32,28% |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 1763/3351 | 930/3148 | 804/2900 | 52/2730 | 2433/2515 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,30% | 4,61% | 15,59% | 49,15% | 40,38% |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% | 58,21% |
| Ranking | 2739/3450 | 2067/3405 | 1366/3250 | 716/2778 | 1072/2387 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 1393/3299
Quintil: 3
Volatilidad: 13,16%
Ranking: 1144/3299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912194684
Fecha de constitución: 16/03/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
