MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH GBP

• % 2026 12,35%
• Ranking 1428/3342
• Fecha 25/09/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 310,918705 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.850,21

Fecha: 25/09/2026

1 día: 0,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,35%	7,73%	22,24%	33,00%
Categoría	13,52%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	1428/3342	926/3118	797/2870	54/2702
Quintil	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,50%	2,67%	16,42%	66,19%
Categoría	0,68%	2,70%	18,70%	56,97%
Ranking	2274/3469	1665/3440	1389/3290	362/2821
Quintil	4	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 1495/3289

Quintil: 3

Volatilidad: 12,93%

Ranking: 1206/3288

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912194684

Fecha de constitución: 16/03/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD