MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH GBP

• % 2026 6,41%
• Ranking 1131/2748
• Fecha 11/05/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 294,491721 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.452,08

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,41%	7,73%	22,24%	33,00%
Categoría	5,95%	7,15%	21,35%	16,63%
Ranking	1131/2748	791/2717	717/2616	43/2534
Quintil	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,23%	2,91%	19,33%	62,87%
Categoría	5,30%	3,70%	20,25%	52,64%
Ranking	1146/2751	1377/2700	1024/2726	325/2497
Quintil	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 1283/2786

Quintil: 3

Volatilidad: 13,38%

Ranking: 977/2785

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912194684

Fecha de constitución: 16/03/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD