MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE AP CHF

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,29%
• Ranking 353/583
• Fecha 25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 200,961433 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.348,84

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,88%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,29%	5,27%	9,01%	12,72%	-2,09%
Categoría	2,34%	9,47%	15,14%	12,09%	-8,07%
Ranking	353/583	473/585	406/571	223/559	141/525
Quintil	4	5	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-4,20%	-0,11%	2,61%	31,22%	46,25%
Categoría	-5,07%	2,67%	8,76%	42,75%	48,96%
Ranking	130/575	368/583	478/583	411/562	271/487
Quintil	2	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 498/586

Quintil: 5

Volatilidad: 10,00%

Ranking: 410/586

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0912199303

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF