MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE AP CHF

• % 2026 9,42%
• Ranking 295/586
• Fecha 26/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 219,244956 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.381,30

Fecha: 26/06/2026

1 día: -0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	9,42%	5,27%	9,01%	12,72%
Categoría	12,06%	9,24%	15,53%	12,09%
Ranking	295/586	459/586	403/567	219/555
Quintil	3	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,00%	10,15%	16,06%	35,09%
Categoría	1,02%	10,07%	20,67%	49,59%
Ranking	311/589	221/589	370/583	404/561
Quintil	3	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 357/587

Quintil: 4

Volatilidad: 8,96%

Ranking: 451/587

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0912199303

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF