MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE AH CHF

• % 2026 3,14%
• Ranking 349/593
• Fecha 05/02/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 206,669578 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.722,29

Fecha: 05/02/2026

1 día: -1,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,14%	5,27%	9,01%	12,72%
Categoría	3,42%	9,35%	15,29%	12,37%
Ranking	349/593	482/605	425/591	241/579
Quintil	3	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,45%	5,25%	3,97%	27,98%
Categoría	2,18%	4,87%	8,67%	39,76%
Ranking	358/593	342/593	448/593	427/567
Quintil	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 426/606

Quintil: 4

Volatilidad: 9,87%

Ranking: 337/606

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0912199303

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF