MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE AP USD

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 16,13%
• Ranking 213/723
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 238,267771 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.623,10

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,76%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	16,13%	0,51%	15,83%	9,48%	-0,17%
Categoría	13,40%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	213/723	625/676	230/625	365/579	103/541
Quintil	2	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,04%	6,87%	18,34%	35,52%	60,18%
Categoría	-1,43%	3,24%	17,44%	47,85%	54,83%
Ranking	195/754	84/751	320/716	441/598	199/532
Quintil	2	1	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 401/719

Quintil: 3

Volatilidad: 7,49%

Ranking: 689/719

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0912199725

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD