MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE AH USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,81%
• Ranking 211/610
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 212,981762 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.329,55

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,81%	0,51%	15,83%	9,48%	-0,17%
Categoría	2,92%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	211/610	569/611	208/597	376/585	98/551
Quintil	2	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,55%	4,55%	2,26%	28,13%	64,39%
Categoría	3,88%	4,37%	11,18%	40,84%	53,92%
Ranking	191/610	396/609	560/608	440/582	200/508
Quintil	2	4	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 575/612

Quintil: 5

Volatilidad: 12,80%

Ranking: 151/611

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912199725

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD