MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE AP USD

• % 2026 1,49%
• Ranking 389/593
• Fecha 10/03/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 208,229534 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.270,60

Fecha: 10/03/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,49%	0,51%	15,83%	9,48%
Categoría	4,77%	9,35%	15,29%	12,37%
Ranking	389/593	563/603	208/589	375/577
Quintil	4	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,55%	1,44%	1,18%	21,75%
Categoría	-0,01%	5,80%	12,59%	44,48%
Ranking	242/593	422/593	552/593	514/572
Quintil	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 573/604

Quintil: 5

Volatilidad: 12,24%

Ranking: 201/604

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912199725

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD