Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE B EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20253,99%
- Ranking426/621
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 291,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):244.819,39
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,99% | 12,48% | 11,20% | -2,95% | 25,77% |
| Categoría | 6,56% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,07% |
| Ranking | 426/621 | 323/607 | 317/595 | 169/560 | 255/518 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,68% | 3,58% | 6,13% | 38,55% | 74,49% |
| Categoría | 2,17% | 4,31% | 8,16% | 43,02% | 61,56% |
| Ranking | 371/622 | 472/622 | 385/619 | 327/590 | 214/513 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 393/619
Quintil: 4
Volatilidad: 11,61%
Ranking: 309/619
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0912200085
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
