MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE B EUR

• % 2026 5,24%
• Ranking 349/568
• Fecha 11/05/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 314,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 246.813,52

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,24%	6,58%	12,48%	11,20%
Categoría	8,64%	9,43%	15,15%	12,07%
Ranking	349/568	404/571	292/557	275/545
Quintil	4	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,11%	1,80%	14,76%	36,82%
Categoría	2,83%	3,00%	17,80%	46,44%
Ranking	184/569	200/560	376/568	339/550
Quintil	2	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 425/572

Quintil: 4

Volatilidad: 8,37%

Ranking: 495/572

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200085

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR