MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE B EUR

• % 2026 1,80%
• Ranking 351/593
• Fecha 29/01/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 304,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 247.183,73

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,80%	6,58%	12,48%	11,20%
Categoría	2,60%	9,35%	15,29%	12,37%
Ranking	351/593	428/605	314/591	307/579
Quintil	3	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,40%	3,84%	3,69%	30,41%
Categoría	2,43%	3,64%	7,70%	39,88%
Ranking	362/593	311/593	434/593	382/567
Quintil	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 437/606

Quintil: 4

Volatilidad: 10,05%

Ranking: 340/605

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200085

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR