MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE BP CHF

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 15,04%
• Ranking 274/723
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 271,381683 EUR

Patrimonio (miles de euros): 73.293,23

Fecha: 25/09/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	15,04%	6,09%	9,87%	13,56%	-0,72%
Categoría	13,89%	9,01%	15,57%	12,07%	-7,80%
Ranking	274/723	495/676	420/625	195/579	114/541
Quintil	2	4	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,99%	4,77%	18,85%	42,25%	62,79%
Categoría	-1,04%	0,94%	18,75%	50,15%	56,38%
Ranking	111/754	142/753	335/719	379/605	190/537
Quintil	1	1	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 428/719

Quintil: 3

Volatilidad: 8,96%

Ranking: 595/719

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200242

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF