MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE BP CHF

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,77%
• Ranking 300/583
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 249,498474 EUR

Patrimonio (miles de euros): 66.251,23

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,77%	6,09%	9,87%	13,56%	-0,72%
Categoría	8,64%	9,43%	15,15%	12,07%	-8,08%
Ranking	300/583	426/583	372/564	182/552	109/519
Quintil	3	4	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,39%	2,23%	11,50%	36,47%	57,63%
Categoría	2,83%	3,00%	17,80%	46,44%	54,66%
Ranking	142/586	151/577	390/580	339/557	188/490
Quintil	2	2	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 419/584

Quintil: 4

Volatilidad: 8,57%

Ranking: 495/584

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200242

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF