MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE BP CHF

• % 2025 4,39%
• Ranking 448/611
• Fecha 16/12/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 232,114212 EUR

Patrimonio (miles de euros): 61.269,29

Fecha: 16/12/2025

1 día: -0,78%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,39%	9,87%	13,56%	-0,72%
Categoría	7,81%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	448/611	395/597	210/585	109/551
Quintil	4	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,44%	1,88%	2,64%	31,37%
Categoría	0,33%	2,82%	5,98%	39,74%
Ranking	557/612	475/612	459/611	382/585
Quintil	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 526/610

Quintil: 5

Volatilidad: 10,90%

Ranking: 321/610

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200242

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF