MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE BP CHF

• % 2025 -0,94%
• Ranking 386/628
• Fecha 25/06/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 220,264929 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57.579,17

Fecha: 25/06/2025

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,94%	9,87%	13,56%	-0,72%
Categoría	1,63%	15,34%	12,36%	-8,27%
Ranking	386/628	411/614	216/602	109/567
Quintil	4	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,04%	-3,72%	3,68%	28,82%
Categoría	-0,35%	-1,15%	7,18%	32,57%
Ranking	376/629	477/629	362/619	273/586
Quintil	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 194/619

Quintil: 2

Volatilidad: 12,35%

Ranking: 263/619

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200242

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF