MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE BP USD

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,66%
• Ranking 262/589
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 254,450897 EUR

Patrimonio (miles de euros): 230.088,85

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	8,66%	1,42%	16,70%	10,32%	1,02%
Categoría	9,89%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	262/589	533/589	181/570	325/558	64/526
Quintil	3	5	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,90%	6,77%	13,46%	34,22%	57,34%
Categoría	1,26%	4,84%	16,12%	45,51%	53,40%
Ranking	133/594	142/584	336/586	373/564	183/504
Quintil	2	2	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 352/590

Quintil: 3

Volatilidad: 7,97%

Ranking: 520/590

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200754

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD