MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE BP USD

• % 2026 4,17%
• Ranking 375/582
• Fecha 23/04/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 243,945613 EUR

Patrimonio (miles de euros): 222.264,63

Fecha: 23/04/2026

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,17%	1,42%	16,70%	10,32%
Categoría	7,18%	9,47%	15,14%	12,09%
Ranking	375/582	538/585	167/571	327/559
Quintil	4	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,32%	1,92%	17,07%	32,09%
Categoría	5,86%	4,67%	21,07%	44,26%
Ranking	309/583	364/582	441/582	407/562
Quintil	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 520/586

Quintil: 5

Volatilidad: 11,13%

Ranking: 399/586

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200754

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD