MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE BP USD

• % 2024 8,32%
• Ranking 255/644
• Fecha 08/05/2024

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 214,316299 EUR

Patrimonio (miles de euros): 178.057,71

Fecha: 08/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	8,32%	10,32%	1,02%	31,66%
Categoría	7,86%	12,37%	-8,27%	19,26%
Ranking	255/644	383/632	69/601	88/557
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,34%	4,29%	17,53%	34,35%
Categoría	1,52%	5,23%	15,26%	20,32%
Ranking	430/647	400/647	233/639	72/566
Quintil	4	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 222/637

Quintil: 2

Volatilidad: 8,85%

Ranking: 447/637

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200754

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD