SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,37%
• Ranking 58/87
• Fecha 17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 76,984451 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.781,27

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	20,37%	6,18%	3,54%	-2,16%	-11,19%
Categoría	20,73%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	58/87	64/87	79/87	54/86	20/85
Quintil	4	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	4,29%	2,69%	27,36%	37,05%	17,17%
Categoría	5,56%	6,70%	26,38%	44,58%	19,88%
Ranking	78/87	63/87	60/87	67/87	61/83
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,05%

Ranking: 63/87

Quintil: 4

Volatilidad: 15,33%

Ranking: 87/87

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955649842

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD