SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,64%
• Ranking 444/1009
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 67,558858 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.616,21

Fecha: 05/02/2026

1 día: -1,87%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,64%	6,18%	3,54%	-2,16%	-11,19%
Categoría	3,51%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	444/1009	618/1010	961/1008	701/988	369/966
Quintil	3	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,68%	6,18%	11,94%	6,20%	1,53%
Categoría	0,51%	2,31%	11,95%	23,69%	14,81%
Ranking	296/1009	222/1009	580/988	899/960	650/910
Quintil	2	2	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 611/1006

Quintil: 4

Volatilidad: 11,44%

Ranking: 811/1006

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955649842

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD