SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD

• % 2026 18,73%
• Ranking 60/84
• Fecha 01/07/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 75,934193 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.755,00

Fecha: 01/07/2026

1 día: -0,70%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	18,73%	6,18%	3,54%	-2,16%
Categoría	20,68%	3,03%	17,08%	-6,71%
Ranking	60/84	61/84	76/84	51/83
Quintil	4	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-2,85%	11,78%	31,35%	29,82%
Categoría	0,80%	22,10%	30,26%	38,49%
Ranking	59/84	74/84	59/84	70/84
Quintil	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,45%

Ranking: 58/84

Quintil: 4

Volatilidad: 15,13%

Ranking: 84/84

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955649842

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD