SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,45%
• Ranking 640/1054
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 50,462021 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.951,43

Fecha: 01/08/2025

1 día: -1,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,45%	3,76%	-2,23%	-11,19%	4,02%
Categoría	-1,62%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,76%
Ranking	640/1054	1001/1053	717/1029	371/1007	626/963
Quintil	4	5	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,74%	8,90%	-1,78%	-7,18%	2,09%
Categoría	1,73%	5,43%	2,21%	9,57%	34,52%
Ranking	456/1065	582/1055	796/1052	979/1015	852/938
Quintil	3	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 819/1064

Quintil: 4

Volatilidad: 10,31%

Ranking: 970/1063

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955669360

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD