SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,92%
• Ranking 55/87
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 66,753873 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.216,65

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	22,92%	6,06%	3,76%	-2,23%	-11,19%
Categoría	21,40%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	55/87	67/87	78/87	55/86	19/85
Quintil	4	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	2,18%	3,48%	28,01%	37,27%	23,02%
Categoría	0,80%	0,65%	21,97%	45,50%	19,96%
Ranking	15/87	29/87	54/87	70/87	60/84
Quintil	1	2	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,18%

Ranking: 55/87

Quintil: 4

Volatilidad: 15,48%

Ranking: 83/87

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955669360

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD