SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,21%
• Ranking 654/1018
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 52,851609 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.451,42

Fecha: 18/12/2025

1 día: -0,77%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,21%	3,76%	-2,23%	-11,19%	4,02%
Categoría	4,51%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	654/1018	966/1016	703/996	369/974	618/932
Quintil	4	5	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,43%	1,16%	1,98%	4,19%	-2,08%
Categoría	-1,11%	1,01%	3,61%	21,75%	22,73%
Ranking	328/1031	314/1031	652/1018	935/982	806/927
Quintil	2	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 642/1032

Quintil: 4

Volatilidad: 10,91%

Ranking: 832/1021

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955669360

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD