SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,57%
• Ranking 468/1009
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 57,334199 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.677,15

Fecha: 05/02/2026

1 día: -1,95%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,57%	6,06%	3,76%	-2,23%	-11,19%
Categoría	3,51%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	468/1009	628/1010	958/1008	703/988	368/966
Quintil	3	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,52%	6,01%	11,89%	6,87%	1,23%
Categoría	0,51%	2,31%	11,95%	23,69%	14,81%
Ranking	309/1009	249/1009	581/988	888/960	660/910
Quintil	2	2	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 615/1006

Quintil: 4

Volatilidad: 11,91%

Ranking: 780/1006

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955669360

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD