SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS SGD

• % 2026 22,53%
• Ranking 51/84
• Fecha 15/06/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 66,545894 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.992,60

Fecha: 15/06/2026

1 día: 1,85%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	22,53%	6,06%	3,76%	-2,23%
Categoría	22,03%	3,03%	17,08%	-6,71%
Ranking	51/84	64/84	75/84	52/83
Quintil	4	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	4,48%	12,46%	34,70%	30,47%
Categoría	7,82%	19,04%	31,36%	35,84%
Ranking	61/84	77/84	57/84	69/83
Quintil	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,55%

Ranking: 59/84

Quintil: 4

Volatilidad: 15,14%

Ranking: 80/84

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955669360

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD